我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158974.89 91.90%
债券 139.15 0.08%
银行存款和结算备付金 13848.80 8.01%
其他资产 18.21 0.01%
资产总值:172981.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.02 8549.24 4.99%
泸州老窖 000568 44.12 8143.85 4.76%
西部矿业 601168 421.42 8129.19 4.75%
阳光电源 300274 77.79 8074.60 4.72%
菲利华 300395 270.76 8014.50 4.68%
立讯精密 002475 260.46 7660.13 4.47%
神州泰岳 300002 782.38 7330.90 4.28%
五粮液 000858 44.43 6820.45 3.98%
欣旺达 300207 469.99 6514.08 3.80%
中文传媒 600373 301.88 4612.73 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.29 71.79%
采矿业 1.11 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 5.71%
文化、体育和娱乐业 0.46 2.69%
批发和零售业 0.45 2.64%
租赁和商务服务业 0.24 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.36%
农、林、牧、渔业 0.13 0.76%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 270.76 9898.99 5.49%
贵州茅台 600519 5.73 9890.67 5.49%
立讯精密 002475 260.46 8972.85 4.98%
神州泰岳 300002 926.82 8202.36 4.55%
泸州老窖 000568 44.12 7915.76 4.39%
西部矿业 601168 548.73 7830.38 4.34%
阳光电源 300274 77.79 6813.63 3.78%
五粮液 000858 44.43 6233.97 3.46%
欣旺达 300207 411.29 6070.66 3.37%
鹏辉能源 300438 202.38 5725.44 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.94 71.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 8.93%
采矿业 0.78 4.34%
批发和零售业 0.65 3.60%
文化、体育和娱乐业 0.38 2.11%
租赁和商务服务业 0.28 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.15 139.15 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.15 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%