我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
-2.04 |
-1.02 |
3.24 |
1.31 |
| 本期利润(万元) |
-0.09 |
-1.30 |
-1.05 |
2.11 |
0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.21 |
50.98 |
54.86 |
79.73 |
97.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.19 |
9076.38 |
10767.61 |
354.58 |
157.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
21045.04 |
22726.88 |
9347.23 |
93585.43 |
408424.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2318.53 |
5849.29 |
6343.89 |
9585.73 |
3450.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
17726.51 |
15877.59 |
3003.33 |
83999.69 |
404974.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
16.53 |
22.50 |
107.78 |
205.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
5.51 |
7.50 |
35.93 |
68.52 |
| 资产总计(万元) |
31366.93 |
32015.44 |
39727.21 |
97198.73 |
420066.12 |
| 负债合计(万元) |
71.62 |
60.99 |
7046.36 |
9493.33 |
299.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
31295.31 |
31954.45 |
32680.85 |
87705.39 |
419766.88 |
| 未分配利润(万元) |
2400.46 |
3034.87 |
3738.57 |
7146.36 |
32336.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
617.65 |
2019.20 |
1572.88 |
18967.15 |
9596.33 |
| 投资收益(万元) |
-1308.86 |
-257.51 |
-730.76 |
-1546.58 |
1566.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.60 |
244.84 |
1701.76 |
-9628.82 |
-6985.30 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
28.60 |
28.60 |
187.87 |
21.12 |
| 收入合计(万元) |
-412.50 |
2035.13 |
2572.48 |
7979.61 |
4198.99 |
| 管理人报酬(万元) |
93.93 |
290.63 |
191.33 |
2411.51 |
1282.70 |
| 托管费(万元) |
31.31 |
96.88 |
63.78 |
803.84 |
427.57 |
| 其它费用(万元) |
19.12 |
40.54 |
20.51 |
38.61 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
219.36 |
543.38 |
380.58 |
4863.93 |
2546.01 |
| 利润总额(万元) |
-631.85 |
1491.75 |
2191.91 |
3115.69 |
1652.99 |
| 净利润(万元) |
-631.85 |
1491.75 |
2191.91 |
3115.69 |
1652.99 |
