我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1761.13 |
-231.91 |
92.12 |
1616.84 |
792.62 |
| 本期利润(万元) |
407.11 |
1840.47 |
505.68 |
-128.89 |
788.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2070.79 |
0.00 |
2731.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3840.62 |
44944.12 |
54863.92 |
60218.67 |
61553.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
883.72 |
156.00 |
3766.26 |
324.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
27993.22 |
57915.43 |
42094.63 |
111292.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9706.86 |
5481.75 |
4031.54 |
3051.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
18286.36 |
52433.69 |
38063.09 |
108240.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.40 |
35.81 |
69.01 |
79.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
6.14 |
13.80 |
15.92 |
| 资产总计(万元) |
45003.48 |
60366.46 |
52759.21 |
113546.03 |
| 负债合计(万元) |
59.36 |
147.79 |
3673.07 |
19145.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
44944.12 |
60218.67 |
49086.14 |
94400.64 |
| 未分配利润(万元) |
3535.36 |
2731.28 |
1702.97 |
3634.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
934.59 |
3263.15 |
2155.36 |
2911.72 |
| 投资收益(万元) |
-890.21 |
-484.61 |
-1128.55 |
1093.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2072.38 |
-1745.73 |
-858.24 |
1328.06 |
| 其它收入(万元) |
16.93 |
45.65 |
45.01 |
1296.92 |
| 收入合计(万元) |
2133.69 |
1078.46 |
213.59 |
6629.96 |
| 管理人报酬(万元) |
193.26 |
664.70 |
453.07 |
1144.22 |
| 托管费(万元) |
33.13 |
127.74 |
90.61 |
228.84 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
44.94 |
20.58 |
31.35 |
| 费用合计(万元) |
293.22 |
1207.35 |
796.15 |
1569.62 |
| 利润总额(万元) |
1840.47 |
-128.89 |
-582.57 |
5060.34 |
| 净利润(万元) |
1840.47 |
-128.89 |
-582.57 |
5060.34 |
