我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-277.34 |
26.77 |
2243.99 |
1048.40 |
650.94 |
本期利润(万元) |
-196.13 |
6.07 |
2118.60 |
833.18 |
1520.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
-2.47 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.59 |
期末可供分配利润(万元) |
13.37 |
0.00 |
779.06 |
0.00 |
3021.69 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
期末基金资产净值(万元) |
217.38 |
9167.34 |
9216.34 |
9490.79 |
40917.18 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
-2.38 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.86 |
累计净值增长率(%) |
6.60 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
8.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
241.94 |
4833.42 |
8089.96 |
229.63 |
95.03 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
919.29 |
16636.49 |
60237.06 |
151466.06 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
905.79 |
6522.89 |
5667.96 |
2903.23 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
13.50 |
10113.60 |
54569.10 |
148562.83 |
应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
4.81 |
26.61 |
30.31 |
128.08 |
应付托管费(万元) |
0.20 |
0.96 |
5.32 |
6.06 |
25.62 |
资产总计(万元) |
243.20 |
9257.22 |
48999.43 |
61776.42 |
157269.79 |
负债合计(万元) |
25.82 |
40.88 |
8082.25 |
2206.73 |
248.64 |
所有者权益合计(万元) |
217.38 |
9216.34 |
40917.18 |
59569.69 |
157021.16 |
未分配利润(万元) |
13.37 |
779.06 |
3021.69 |
2820.22 |
7444.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
88.18 |
1476.44 |
1202.79 |
6311.37 |
3824.30 |
投资收益(万元) |
-324.01 |
1089.33 |
-310.93 |
118.46 |
-1076.95 |
公允价值变动收益(万元) |
81.21 |
-125.38 |
869.52 |
-2296.98 |
-719.04 |
其它收入(万元) |
0.01 |
53.50 |
21.01 |
0.71 |
0.66 |
收入合计(万元) |
-154.62 |
2493.89 |
1782.39 |
4133.56 |
2028.97 |
管理人报酬(万元) |
23.79 |
242.19 |
175.56 |
1189.56 |
776.85 |
托管费(万元) |
4.76 |
48.44 |
35.11 |
237.91 |
155.37 |
其它费用(万元) |
11.73 |
40.33 |
20.45 |
46.89 |
21.48 |
费用合计(万元) |
41.52 |
375.29 |
261.94 |
2072.41 |
1324.82 |
利润总额(万元) |
-196.13 |
2118.60 |
1520.46 |
2061.15 |
704.15 |
净利润(万元) |
-196.13 |
2118.60 |
1520.46 |
2061.15 |
704.15 |