我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.12 |
979.65 |
176.74 |
| 本期利润(万元) |
204.88 |
1425.80 |
276.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12635.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.67 |
45326.90 |
177.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
16510.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1118.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
15391.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.38 |
| 应付托管费(万元) |
26.84 |
| 资产总计(万元) |
45934.91 |
| 负债合计(万元) |
236.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
45698.82 |
| 未分配利润(万元) |
2927.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2031.48 |
| 投资收益(万元) |
-108.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.64 |
| 其它收入(万元) |
2024.58 |
| 收入合计(万元) |
4330.06 |
| 管理人报酬(万元) |
705.68 |
| 托管费(万元) |
176.42 |
| 其它费用(万元) |
25.03 |
| 费用合计(万元) |
1203.40 |
| 利润总额(万元) |
3126.65 |
| 净利润(万元) |
3126.65 |
