我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 605844.95 46.79%
债券 645106.85 49.82%
银行存款和结算备付金 42574.14 3.29%
其他资产 1226.96 0.09%
资产总值:1294752.90万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 350.00 65355.50 4.73%
美的集团 000333 795.00 51054.90 3.70%
欧派家居 603833 725.00 46313.00 3.35%
三环集团 300408 1480.00 36541.20 2.65%
比音勒芬 002832 1221.11 35644.20 2.58%
分众传媒 002027 5000.00 32600.00 2.36%
贵州茅台 600519 19.00 32355.10 2.34%
华测检测 300012 2400.00 30672.00 2.22%
伟星股份 002003 2720.00 28284.18 2.05%
星宇股份 601799 186.00 26051.16 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.65 36.67%
采矿业 3.61 2.61%
租赁和商务服务业 3.26 2.36%
科学研究和技术服务业 3.07 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 380.00 69169.81 4.82%
欧派家居 603833 730.85 50874.47 3.54%
三环集团 300408 1575.00 46383.75 3.23%
美的集团 000333 799.00 43649.38 3.04%
比音勒芬 002832 1221.11 38709.19 2.69%
华测检测 300012 2400.00 34080.00 2.37%
贵州茅台 600519 19.00 32794.00 2.28%
分众传媒 002027 4800.00 30336.00 2.11%
爱柯迪 600933 1280.00 28083.20 1.96%
伟星股份 002003 2630.00 28071.41 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.96 39.65%
科学研究和技术服务业 3.41 2.37%
租赁和商务服务业 3.03 2.11%
采矿业 0.91 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 380.00 38998.96 2.82%
17国开10 320.00 34953.81 2.53%
21国开03 300.00 30777.66 2.23%
22浦发银行04 300.00 30345.13 2.20%
19农发09 250.00 25643.73 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372945.14 27.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%