资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42949.08 92.23%
债券 1194.50 2.57%
银行存款和结算备付金 1625.55 3.49%
其他资产 799.34 1.72%
资产总值:46568.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 106.95 1401.05 3.05%
春秋航空 601021 25.88 1345.09 2.92%
南方航空 600029 116.42 661.29 1.44%
中国国航 601111 82.06 584.27 1.27%
海正药业 600267 55.56 503.37 1.09%
新和成 002001 21.53 481.84 1.05%
润邦股份 002483 63.98 443.38 0.96%
中华企业 600675 157.60 422.37 0.92%
新媒股份 300770 10.72 424.83 0.92%
浦东金桥 600639 38.19 425.05 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 53.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 7.81%
房地产业 0.22 4.70%
采矿业 0.19 4.14%
建筑业 0.14 3.06%
批发和零售业 0.13 2.79%
金融业 0.09 1.99%
租赁和商务服务业 0.06 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 43.71 2520.88 3.70%
吉祥航空 603885 169.56 2322.97 3.41%
南方航空 600029 278.56 1807.82 2.65%
中国国航 601111 187.56 1483.60 2.18%
锐明技术 002970 15.98 761.13 1.12%
汇金通 603577 79.17 632.57 0.93%
乐鑫科技 688018 2.79 608.22 0.89%
首创环保 600008 176.96 580.43 0.85%
三德科技 300515 48.75 580.61 0.85%
新联电子 002546 126.50 547.75 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 52.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 7.14%
批发和零售业 0.20 2.94%
房地产业 0.17 2.48%
建筑业 0.17 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.36%
金融业 0.16 2.31%
采矿业 0.15 2.23%
农、林、牧、渔业 0.12 1.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.70 1175.10 2.55%
正帆转债 0.19 19.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1175.10 2.55%
可转债 19.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%