我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15038.96 |
3429.00 |
1462.93 |
2274.87 |
2780.60 |
| 本期利润(万元) |
-12439.00 |
3213.40 |
-2407.87 |
6190.67 |
4809.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.04 |
-0.03 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30395.45 |
0.00 |
30023.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94379.11 |
115047.09 |
120494.95 |
107277.28 |
93632.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.36 |
1.36 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.46 |
0.00 |
44.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12063.58 |
9052.61 |
4276.74 |
938.27 |
1794.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
221610.83 |
205941.28 |
80274.88 |
1562.62 |
4725.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
218989.15 |
203393.98 |
80049.87 |
1554.89 |
4715.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2621.68 |
2547.30 |
225.01 |
7.73 |
9.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.74 |
278.96 |
111.68 |
7.21 |
7.79 |
| 应付托管费(万元) |
19.56 |
16.91 |
6.77 |
0.44 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
237147.04 |
216185.09 |
89049.95 |
5383.68 |
6552.85 |
| 负债合计(万元) |
1459.50 |
723.11 |
265.77 |
26.89 |
23.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
235687.53 |
215461.98 |
88784.18 |
5356.79 |
6529.83 |
| 未分配利润(万元) |
62076.95 |
60135.38 |
19378.67 |
1234.51 |
2565.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.51 |
132.85 |
42.88 |
11.14 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
9270.09 |
5672.09 |
-1108.23 |
-202.59 |
1482.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1366.87 |
6583.71 |
-2781.58 |
-953.67 |
-1009.51 |
| 其它收入(万元) |
138.54 |
99.20 |
15.76 |
12.65 |
17.68 |
| 收入合计(万元) |
8220.27 |
12487.86 |
-3831.16 |
-1132.47 |
493.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2832.21 |
1403.95 |
198.59 |
42.11 |
100.62 |
| 托管费(万元) |
202.10 |
85.09 |
12.04 |
2.55 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
8.76 |
10.68 |
5.31 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
3054.22 |
1497.79 |
221.31 |
49.97 |
132.06 |
| 利润总额(万元) |
5166.05 |
10990.06 |
-4052.48 |
-1182.44 |
361.27 |
| 净利润(万元) |
5166.05 |
10990.06 |
-4052.48 |
-1182.44 |
361.27 |
