财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1019.54 |
620.67 |
564.00 |
-13135.41 |
-6573.30 |
| 本期利润(万元) |
957.55 |
850.50 |
453.26 |
-7288.90 |
6048.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.10 |
0.04 |
-0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2192.01 |
0.00 |
6744.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1290.78 |
7239.39 |
7400.08 |
31556.00 |
79792.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.43 |
1.35 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.27 |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.24 |
4174.53 |
5880.39 |
12063.58 |
9052.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
42767.24 |
68580.48 |
124891.08 |
221610.83 |
205941.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
41300.97 |
64671.56 |
119553.92 |
218989.15 |
203393.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1466.27 |
3908.91 |
5337.16 |
2621.68 |
2547.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.90 |
93.76 |
133.70 |
234.74 |
278.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
7.81 |
11.14 |
19.56 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
48360.34 |
74834.91 |
134947.09 |
237147.04 |
216185.09 |
| 负债合计(万元) |
330.46 |
6659.65 |
4163.71 |
1459.50 |
723.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
48029.88 |
68175.26 |
130783.38 |
235687.53 |
215461.98 |
| 未分配利润(万元) |
14479.12 |
14504.50 |
19071.75 |
62076.95 |
60135.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
57.33 |
37.81 |
178.51 |
132.85 |
| 投资收益(万元) |
3277.68 |
-19992.36 |
-26032.97 |
9270.09 |
5672.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2516.59 |
2356.05 |
-6178.36 |
-1366.87 |
6583.71 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
79.10 |
68.84 |
138.54 |
99.20 |
| 收入合计(万元) |
5810.12 |
-17499.89 |
-32104.69 |
8220.27 |
12487.86 |
| 管理人报酬(万元) |
289.93 |
1677.82 |
993.05 |
2832.21 |
1403.95 |
| 托管费(万元) |
24.16 |
139.82 |
82.75 |
202.10 |
85.09 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
20.34 |
10.21 |
19.90 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
322.97 |
1837.98 |
1086.02 |
3054.22 |
1497.79 |
| 利润总额(万元) |
5487.15 |
-19337.87 |
-33190.71 |
5166.05 |
10990.06 |
| 净利润(万元) |
5487.15 |
-19337.87 |
-33190.71 |
5166.05 |
10990.06 |
