财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.64 |
-1288.92 |
345.12 |
-19426.96 |
-5892.22 |
| 本期利润(万元) |
2768.17 |
-2083.15 |
-3001.79 |
-93.51 |
6493.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16199.51 |
0.00 |
19799.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63671.32 |
62023.11 |
64478.82 |
72233.47 |
90846.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.57 |
1.54 |
1.61 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
61.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7069.47 |
5976.82 |
9752.50 |
8372.09 |
11727.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
55949.03 |
63912.29 |
88447.55 |
117692.83 |
188068.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
55716.34 |
63458.96 |
88447.35 |
117692.83 |
188068.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.70 |
453.33 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.14 |
79.96 |
99.74 |
134.67 |
250.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.36 |
13.33 |
16.62 |
22.45 |
41.79 |
| 资产总计(万元) |
64320.08 |
72547.85 |
98396.77 |
127645.63 |
200493.16 |
| 负债合计(万元) |
2296.98 |
314.38 |
860.02 |
2090.60 |
566.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
62023.11 |
72233.47 |
97536.75 |
125555.03 |
199926.39 |
| 未分配利润(万元) |
22428.45 |
27384.85 |
30483.81 |
45024.90 |
86776.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.00 |
54.12 |
35.93 |
57.80 |
34.90 |
| 投资收益(万元) |
-862.59 |
-18141.67 |
-14762.71 |
-3825.76 |
1503.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-794.23 |
19333.46 |
7535.76 |
-43139.02 |
-29750.14 |
| 其它收入(万元) |
9.87 |
53.39 |
24.67 |
367.29 |
261.86 |
| 收入合计(万元) |
-1619.95 |
1299.28 |
-7166.35 |
-46539.69 |
-27950.28 |
| 管理人报酬(万元) |
387.98 |
1168.91 |
658.30 |
2864.25 |
1800.91 |
| 托管费(万元) |
64.66 |
194.82 |
109.72 |
477.38 |
300.15 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
22.07 |
10.95 |
22.35 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
463.20 |
1392.79 |
780.48 |
3363.98 |
2112.31 |
| 利润总额(万元) |
-2083.15 |
-93.51 |
-7946.83 |
-49903.67 |
-30062.59 |
| 净利润(万元) |
-2083.15 |
-93.51 |
-7946.83 |
-49903.67 |
-30062.59 |
