我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15033.24 |
-6764.65 |
-3093.95 |
-312.45 |
-1248.64 |
| 本期利润(万元) |
-5892.37 |
-49903.67 |
-5936.15 |
-30062.59 |
-5716.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.45 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45024.90 |
0.00 |
86776.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107677.33 |
125555.03 |
179216.28 |
199926.39 |
240071.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.56 |
1.71 |
1.77 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.71 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
76.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8372.09 |
11727.85 |
13672.89 |
13090.07 |
8153.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
117692.83 |
188068.27 |
245220.46 |
174395.51 |
111543.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
117692.83 |
188068.27 |
245220.46 |
174395.51 |
110740.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
803.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.67 |
250.74 |
325.16 |
260.41 |
153.41 |
| 应付托管费(万元) |
22.45 |
41.79 |
54.19 |
43.40 |
25.57 |
| 资产总计(万元) |
127645.63 |
200493.16 |
260601.52 |
230872.89 |
124649.70 |
| 负债合计(万元) |
2090.60 |
566.78 |
919.36 |
2818.91 |
939.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
125555.03 |
199926.39 |
259682.17 |
228053.98 |
123710.15 |
| 未分配利润(万元) |
45024.90 |
86776.46 |
130919.55 |
109610.91 |
54222.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.80 |
34.90 |
374.79 |
261.46 |
278.64 |
| 投资收益(万元) |
-3825.76 |
1503.11 |
7949.23 |
3260.60 |
28659.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43139.02 |
-29750.14 |
18715.95 |
10360.44 |
-10007.71 |
| 其它收入(万元) |
367.29 |
261.86 |
547.65 |
322.81 |
504.51 |
| 收入合计(万元) |
-46539.69 |
-27950.28 |
27587.61 |
14205.30 |
19434.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2864.25 |
1800.91 |
3164.01 |
1429.83 |
1824.80 |
| 托管费(万元) |
477.38 |
300.15 |
527.34 |
238.31 |
304.13 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.25 |
22.32 |
11.13 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
3363.98 |
2112.31 |
3716.87 |
1682.47 |
2606.28 |
| 利润总额(万元) |
-49903.67 |
-30062.59 |
23870.74 |
12522.83 |
16828.42 |
| 净利润(万元) |
-49903.67 |
-30062.59 |
23870.74 |
12522.83 |
16828.42 |
