我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7753.05 |
-52525.60 |
-7555.38 |
-13256.78 |
-1621.54 |
| 本期利润(万元) |
164.30 |
-41843.93 |
-13236.47 |
-18114.17 |
5996.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18358.58 |
0.00 |
-793.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7441.17 |
29547.57 |
111679.18 |
179052.86 |
247074.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.79 |
0.91 |
1.00 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.74 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2467.94 |
10618.37 |
13832.45 |
31126.39 |
722.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
27377.77 |
175511.77 |
234604.76 |
159327.80 |
29034.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
26818.60 |
175511.77 |
234604.76 |
157403.25 |
2112.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
559.17 |
0.00 |
0.00 |
1924.56 |
26922.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.79 |
91.60 |
133.51 |
86.11 |
17.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
22.90 |
33.38 |
21.53 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
29956.84 |
186193.61 |
248668.84 |
193468.60 |
30288.16 |
| 负债合计(万元) |
347.22 |
165.62 |
233.77 |
235.33 |
4699.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
29609.62 |
186027.99 |
248435.07 |
193233.27 |
25588.39 |
| 未分配利润(万元) |
-7887.84 |
-916.33 |
26311.11 |
68109.31 |
8510.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
192.55 |
129.03 |
337.46 |
101.66 |
1832.69 |
| 投资收益(万元) |
-53470.56 |
-13083.82 |
2853.52 |
240.20 |
2654.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10765.62 |
-5355.71 |
-18682.17 |
16807.02 |
-2484.70 |
| 其它收入(万元) |
146.75 |
71.50 |
53.11 |
51.93 |
88.74 |
| 收入合计(万元) |
-42365.64 |
-18239.00 |
-15438.07 |
17200.80 |
2091.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.60 |
721.13 |
859.23 |
107.30 |
343.20 |
| 托管费(万元) |
268.15 |
180.28 |
214.81 |
26.83 |
85.80 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
9.60 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
1373.85 |
920.88 |
1115.68 |
150.29 |
676.14 |
| 利润总额(万元) |
-43739.49 |
-19159.88 |
-16553.75 |
17050.51 |
1415.09 |
| 净利润(万元) |
-43739.49 |
-19159.88 |
-16553.75 |
17050.51 |
1415.09 |
