我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
-4.24 |
1.05 |
-4.46 |
-4.69 |
| 本期利润(万元) |
1.64 |
-5.40 |
0.34 |
-4.98 |
-5.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
0.01 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.18 |
43.79 |
55.35 |
30.45 |
33.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.90 |
0.89 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
562.27 |
232.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
18704.45 |
35300.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
12781.74 |
18086.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
5922.72 |
17213.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
16.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
24923.68 |
35826.65 |
| 负债合计(万元) |
1470.37 |
2407.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
23453.30 |
33419.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3168.84 |
-4176.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
340.81 |
172.50 |
| 投资收益(万元) |
-1386.81 |
-2012.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.43 |
266.36 |
| 其它收入(万元) |
10.47 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-1200.96 |
-1573.65 |
| 管理人报酬(万元) |
167.36 |
77.76 |
| 托管费(万元) |
41.84 |
19.44 |
| 其它费用(万元) |
36.91 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
412.19 |
175.79 |
| 利润总额(万元) |
-1613.15 |
-1749.44 |
| 净利润(万元) |
-1613.15 |
-1749.44 |
