财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4296.99 |
-729.49 |
473.35 |
-27744.55 |
-9754.59 |
| 本期利润(万元) |
19229.83 |
4205.62 |
3953.26 |
-4971.56 |
8166.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.12 |
0.11 |
-0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9387.00 |
0.00 |
-9313.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74073.85 |
64646.88 |
65933.80 |
65105.09 |
70874.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.97 |
1.96 |
1.84 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.74 |
0.00 |
113.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4227.84 |
6002.68 |
6344.16 |
6835.07 |
20766.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
60182.82 |
62504.71 |
64462.55 |
99004.84 |
208097.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
60164.65 |
62504.71 |
64462.55 |
99004.84 |
208097.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.78 |
73.43 |
72.06 |
128.18 |
276.46 |
| 应付托管费(万元) |
10.30 |
12.24 |
12.01 |
21.36 |
46.08 |
| 资产总计(万元) |
65339.30 |
69386.12 |
70903.11 |
105912.45 |
228986.45 |
| 负债合计(万元) |
367.59 |
853.15 |
479.53 |
282.65 |
492.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
64971.71 |
68532.97 |
70423.58 |
105629.80 |
228494.19 |
| 未分配利润(万元) |
31926.57 |
31342.03 |
28977.57 |
50412.54 |
129872.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
27.18 |
12.37 |
60.60 |
35.58 |
| 投资收益(万元) |
-289.05 |
-29835.20 |
-18695.08 |
-36264.62 |
-6734.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4960.34 |
25207.05 |
7530.89 |
-18774.45 |
-13658.38 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
24.48 |
19.25 |
127.75 |
57.60 |
| 收入合计(万元) |
4685.72 |
-4576.50 |
-11132.57 |
-54850.71 |
-20299.96 |
| 管理人报酬(万元) |
385.12 |
918.68 |
491.13 |
3024.15 |
1984.33 |
| 托管费(万元) |
64.19 |
153.11 |
81.86 |
504.03 |
330.72 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.83 |
10.92 |
22.54 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
459.96 |
1122.08 |
600.66 |
3662.60 |
2401.93 |
| 利润总额(万元) |
4225.76 |
-5698.57 |
-11733.23 |
-58513.31 |
-22701.89 |
| 净利润(万元) |
4225.76 |
-5698.57 |
-11733.23 |
-58513.31 |
-22701.89 |
