财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.12 |
45.42 |
32.94 |
-1956.98 |
-56.92 |
| 本期利润(万元) |
153.20 |
61.55 |
57.53 |
-4.33 |
762.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.08 |
0.07 |
-0.00 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-43.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1147.68 |
997.05 |
1131.70 |
1077.22 |
5669.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.41 |
1.40 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.87 |
0.00 |
69.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.63 |
30.85 |
870.12 |
992.67 |
308.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.57 |
1151.45 |
4936.43 |
21612.21 |
81967.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
932.31 |
960.27 |
3683.07 |
13322.28 |
30521.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.26 |
191.19 |
1253.36 |
8289.93 |
51446.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
1.48 |
1.93 |
13.01 |
37.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.37 |
0.48 |
3.25 |
9.35 |
| 资产总计(万元) |
1026.88 |
2254.44 |
7059.61 |
22817.21 |
82715.05 |
| 负债合计(万元) |
1.28 |
1109.89 |
724.27 |
50.41 |
6538.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025.60 |
1144.55 |
6335.34 |
22766.80 |
76176.52 |
| 未分配利润(万元) |
295.52 |
280.56 |
866.34 |
3997.99 |
18848.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
3.97 |
1.75 |
8.05 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
49.85 |
-4478.27 |
-4812.95 |
1159.42 |
1779.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.59 |
4177.26 |
3833.02 |
-1633.66 |
-3.60 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
40.13 |
15.32 |
116.25 |
105.01 |
| 收入合计(万元) |
66.71 |
-256.92 |
-962.86 |
-349.93 |
1886.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3.29 |
38.24 |
24.88 |
425.29 |
242.32 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
9.56 |
6.22 |
106.32 |
60.58 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
16.85 |
11.84 |
23.39 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
4.44 |
69.08 |
47.19 |
838.81 |
465.07 |
| 利润总额(万元) |
62.27 |
-326.00 |
-1010.05 |
-1188.74 |
1421.05 |
| 净利润(万元) |
62.27 |
-326.00 |
-1010.05 |
-1188.74 |
1421.05 |
