广发安享混合C(002117)_财务情况

广发安享混合C002117GF WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2911.12	1191.89	1190.86	3986.91	402.76
本期利润(万元)	3365.41	-1885.63	-1641.51	8566.67	2094.83
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.93	0.00	3.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25073.73	0.00	31943.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	166894.14	173261.79	201617.48	231851.99	233122.04
期末基金份额净值(元)	1.25	1.22	1.23	1.23	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	-0.83	0.00	3.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.48	0.00	63.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	704.15	279.73	129.82	126.51	188.00
交易性金融资产(万元)	195964.62	287843.52	372396.58	388726.79	490137.91
其中：股票投资(万元)	12504.14	11770.77	15706.21	14964.66	12033.87
其中：债券投资(万元)	183460.48	276072.75	356690.37	373762.14	477718.56
应付管理人报酬(万元)	79.78	105.20	136.13	157.17	180.47
应付托管费(万元)	9.57	12.62	16.34	18.86	21.66
资产总计(万元)	202934.77	295920.83	378664.87	414046.08	513568.63
负债合计(万元)	15452.39	40486.34	53198.95	41407.72	75688.44
所有者权益合计(万元)	187482.38	255434.49	325465.92	372638.36	437880.19
未分配利润(万元)	34653.27	48997.63	57764.53	61619.55	71746.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	55.79	158.92	99.02	276.51	109.63
投资收益(万元)	2487.55	8321.10	3785.10	10844.53	6536.98
公允价值变动收益(万元)	-3358.39	5141.53	3538.32	-282.11	1117.73
其它收入(万元)	25.97	66.07	36.87	202.62	139.25
收入合计(万元)	-789.08	13687.61	7459.31	11041.55	7903.59
管理人报酬(万元)	553.28	1583.54	885.92	2086.22	1079.28
托管费(万元)	66.39	190.02	106.31	250.35	129.51
其它费用(万元)	11.41	22.92	11.41	22.92	11.48
费用合计(万元)	1233.43	3881.38	2250.66	5282.34	2623.81
利润总额(万元)	-2022.51	9806.23	5208.66	5759.21	5279.78
净利润(万元)	-2022.51	9806.23	5208.66	5759.21	5279.78

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