财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5289.67 |
-4212.99 |
-1514.34 |
-3200.20 |
-27.73 |
| 本期利润(万元) |
12825.32 |
-2194.78 |
205.44 |
36.34 |
18510.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50403.15 |
0.00 |
64041.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88008.00 |
110456.27 |
120433.62 |
132322.49 |
178495.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.29 |
2.34 |
2.33 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
139.46 |
0.00 |
143.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6298.72 |
7659.28 |
15856.52 |
15519.17 |
9886.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
107612.05 |
133854.24 |
192377.68 |
197037.23 |
172837.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
107612.05 |
133854.24 |
192377.68 |
197037.23 |
172837.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.87 |
148.88 |
211.40 |
211.41 |
228.54 |
| 应付托管费(万元) |
18.98 |
24.81 |
35.23 |
35.24 |
38.09 |
| 资产总计(万元) |
114002.11 |
141890.84 |
208277.18 |
212647.08 |
185146.59 |
| 负债合计(万元) |
329.61 |
809.71 |
2036.92 |
653.58 |
2586.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
113672.50 |
141081.13 |
206240.27 |
211993.50 |
182560.06 |
| 未分配利润(万元) |
64089.74 |
80496.32 |
116494.89 |
120567.85 |
109208.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.99 |
47.02 |
26.42 |
44.83 |
23.20 |
| 投资收益(万元) |
-3624.92 |
-1380.77 |
-3163.22 |
3514.35 |
4008.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1871.65 |
3992.36 |
3253.17 |
-17146.36 |
-3231.35 |
| 其它收入(万元) |
17.96 |
75.20 |
19.66 |
108.94 |
81.09 |
| 收入合计(万元) |
-1720.31 |
2733.81 |
136.03 |
-13478.24 |
881.47 |
| 管理人报酬(万元) |
747.65 |
2350.86 |
1276.45 |
2764.96 |
1499.34 |
| 托管费(万元) |
124.61 |
391.81 |
212.74 |
460.83 |
249.89 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.93 |
11.37 |
23.46 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
897.19 |
2887.24 |
1579.35 |
3330.31 |
1789.39 |
| 利润总额(万元) |
-2617.50 |
-153.43 |
-1443.32 |
-16808.55 |
-907.93 |
| 净利润(万元) |
-2617.50 |
-153.43 |
-1443.32 |
-16808.55 |
-907.93 |
