广发安瑞回报混合A(002941)_资产配置

广发安瑞回报混合A002941GF RUI RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11673.99	30.04%
债券	26330.85	67.76%
银行存款和结算备付金	179.94	0.46%
其他资产	675.80	1.74%

资产总值：38860.58万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国旅	601888	16.83	1084.02	2.53%
海康威视	002415	26.30	976.52	2.28%
利亚德	300296	61.12	787.23	1.84%
恒瑞医药	600276	10.24	775.89	1.81%
海天味业	603288	10.36	762.95	1.78%
长江电力	600900	39.43	636.40	1.48%
乐普医疗	300003	16.25	596.05	1.39%
亨通光电	600487	24.28	535.29	1.25%
大族激光	002008	10.04	534.03	1.25%
太平鸟	603877	15.85	528.28	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	21.04%
租赁和商务服务业	0.11	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.50%
卫生和社会工作	0.06	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.01	0.34%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利亚德	300296	51.02	1281.63	2.98%
海康威视	002415	26.30	1086.19	2.52%
中国国旅	601888	16.83	890.48	2.07%
深圳惠程	002168	55.13	739.29	1.72%
复星医药	600196	15.89	706.95	1.64%
恒瑞医药	600276	7.88	685.46	1.59%
亨通光电	600487	17.34	654.24	1.52%
海天味业	603288	10.36	588.06	1.37%
长江电力	600900	36.74	588.57	1.37%
大族激光	002008	10.04	549.19	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	24.20%
租赁和商务服务业	0.09	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	448.11	2778.28	6.41%
贵州茅台	600519	2.03	1418.90	3.28%
五粮液	000858	15.65	1250.12	2.89%
利亚德	300296	62.85	1224.85	2.83%
格力电器	000651	25.27	1104.30	2.55%
平安银行	000001	80.12	1065.60	2.46%
农业银行	601288	252.90	968.61	2.24%
深圳惠程	002168	55.13	758.59	1.75%
美的集团	000333	11.01	610.28	1.41%
招商银行	600036	15.59	452.42	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	17.72%
金融业	0.49	11.38%
房地产业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	448.11	2688.66	6.37%
深圳惠程	002168	55.13	1112.52	2.64%
贵州茅台	600519	1.88	975.39	2.31%
农业银行	601288	252.90	966.08	2.29%
利亚德	300296	46.80	942.92	2.23%
上汽集团	600104	20.94	632.18	1.50%
五粮液	000858	10.77	616.91	1.46%
深圳机场	000089	67.94	589.72	1.40%
格力电器	000651	14.81	561.30	1.33%
招商银行	600036	15.59	398.32	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	12.82%
金融业	0.44	10.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.40%
房地产业	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15南方水泥MTN001	40.00	4014.00	9.36%
18晋能SCP005	40.00	4004.40	9.34%
16中燃G1	40.00	3918.00	9.13%
13湖交投MTN001	30.00	3042.60	7.09%
17冀中能源MTN003	30.00	3015.00	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4825.40	11.25%
金融债券	2406.84	5.61%
可转债	50.61	0.12%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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