我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.24 |
0.29 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
-0.03 |
1.41 |
0.49 |
0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.31 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.52 |
4.09 |
4.18 |
4.08 |
26.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.17 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
3.16 |
| 累计净值增长率(%) |
9.50 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.74 |
99.84 |
4344.21 |
150.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
40004.84 |
37938.64 |
26844.03 |
51204.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
11673.99 |
12744.56 |
10119.93 |
5983.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
26330.85 |
23194.08 |
16724.10 |
45221.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.77 |
25.66 |
25.98 |
32.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
5.50 |
5.57 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
42985.80 |
44630.28 |
44484.13 |
54614.32 |
| 负债合计(万元) |
93.06 |
1320.29 |
3449.87 |
57.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
42892.73 |
43309.99 |
41034.25 |
54556.73 |
| 未分配利润(万元) |
2830.00 |
3244.44 |
943.97 |
-534.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
652.29 |
1611.18 |
886.40 |
1044.01 |
| 投资收益(万元) |
1625.57 |
-81.63 |
-617.90 |
-446.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2401.74 |
2885.84 |
1624.71 |
-778.49 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
3.82 |
3.78 |
19.99 |
| 收入合计(万元) |
-123.86 |
4419.21 |
1897.00 |
-160.91 |
| 管理人报酬(万元) |
150.80 |
326.14 |
176.84 |
147.85 |
| 托管费(万元) |
32.31 |
69.89 |
37.89 |
31.68 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
37.80 |
19.71 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
290.34 |
508.63 |
288.40 |
333.57 |
| 利润总额(万元) |
-414.20 |
3910.57 |
1608.61 |
-494.48 |
| 净利润(万元) |
-414.20 |
3910.57 |
1608.61 |
-494.48 |
