资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 435053.61 92.25%
债券 5063.82 1.07%
银行存款和结算备付金 21106.21 4.48%
其他资产 10367.79 2.20%
资产总值:471591.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 188.94 34385.55 7.33%
昭衍新药 603127 921.40 32525.35 6.94%
新泉股份 603179 381.65 31691.92 6.76%
江淮汽车 600418 576.94 31097.07 6.63%
巨人网络 002558 642.24 29016.51 6.19%
广东宏大 002683 650.27 28676.86 6.12%
长盈精密 300115 635.09 26470.43 5.65%
杰普特 688025 168.10 23764.00 5.07%
春风动力 603129 85.99 23066.82 4.92%
渤海租赁 000415 6297.01 22102.51 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.74 57.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68 12.10%
科学研究和技术服务业 4.78 10.19%
采矿业 2.87 6.12%
租赁和商务服务业 2.21 4.71%
建筑业 1.23 2.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 284.00 35934.52 8.07%
江淮汽车 600418 745.80 29899.12 6.71%
广东宏大 002683 690.13 23422.97 5.26%
洪都航空 600316 617.42 23276.81 5.22%
春风动力 603129 103.54 22416.41 5.03%
潍柴重机 000880 589.43 22292.24 5.00%
赛力斯 601127 160.50 21558.36 4.84%
广信材料 300537 838.95 21502.29 4.83%
隆鑫通用 603766 1552.72 19812.67 4.45%
昊华科技 600378 484.72 13121.37 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.79 66.86%
批发和零售业 3.02 6.79%
采矿业 2.34 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 4.03%
租赁和商务服务业 1.16 2.61%
文化、体育和娱乐业 0.74 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 41.00 4131.70 0.88%
25国债13 9.30 932.12 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5063.82 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%