我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.01 |
540.44 |
2303.98 |
867.92 |
36.86 |
| 本期利润(万元) |
152.35 |
92.37 |
3923.93 |
1469.71 |
2314.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.11 |
0.00 |
2795.47 |
0.00 |
528.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.54 |
63884.11 |
63791.85 |
63652.23 |
62182.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
9.10 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.82 |
10093.07 |
12304.05 |
863.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
56214.44 |
46633.06 |
113674.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
7265.28 |
7825.39 |
6237.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
48949.16 |
38807.67 |
107436.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
32.55 |
30.45 |
70.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
6.51 |
6.09 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
76.40 |
67285.67 |
62267.76 |
118702.25 |
| 负债合计(万元) |
58.79 |
3476.10 |
67.40 |
109.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
17.61 |
63809.57 |
62200.37 |
118592.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.63 |
2910.04 |
1300.30 |
-1309.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1007.10 |
2882.05 |
1567.91 |
1201.68 |
| 投资收益(万元) |
-843.45 |
4.62 |
-1224.26 |
-440.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.59 |
1620.27 |
2278.22 |
-1782.86 |
| 其它收入(万元) |
63.94 |
58.71 |
58.71 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
390.18 |
4565.65 |
2680.57 |
-1021.69 |
| 管理人报酬(万元) |
140.58 |
452.20 |
260.21 |
237.52 |
| 托管费(万元) |
28.12 |
90.44 |
52.04 |
50.87 |
| 其它费用(万元) |
16.57 |
45.02 |
25.61 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
238.11 |
640.78 |
365.47 |
408.94 |
| 利润总额(万元) |
152.07 |
3924.87 |
2315.10 |
-1430.62 |
| 净利润(万元) |
152.07 |
3924.87 |
2315.10 |
-1430.62 |
