我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.50 |
0.13 |
0.62 |
0.23 |
0.01 |
本期利润(万元) |
-0.28 |
0.02 |
0.94 |
0.40 |
0.51 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
2.89 |
期末可供分配利润(万元) |
0.26 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.23 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
16.06 |
16.67 |
17.72 |
18.23 |
18.04 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
-1.71 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
2.91 |
累计净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
2.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
50.82 |
10093.07 |
12304.05 |
863.25 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
56214.44 |
46633.06 |
113674.04 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
7265.28 |
7825.39 |
6237.78 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
48949.16 |
38807.67 |
107436.26 |
应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
32.55 |
30.45 |
70.05 |
应付托管费(万元) |
0.44 |
6.51 |
6.09 |
14.98 |
资产总计(万元) |
76.40 |
67285.67 |
62267.76 |
118702.25 |
负债合计(万元) |
58.79 |
3476.10 |
67.40 |
109.67 |
所有者权益合计(万元) |
17.61 |
63809.57 |
62200.37 |
118592.58 |
未分配利润(万元) |
0.63 |
2910.04 |
1300.30 |
-1309.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1007.10 |
2882.05 |
1567.91 |
1201.68 |
投资收益(万元) |
-843.45 |
4.62 |
-1224.26 |
-440.66 |
公允价值变动收益(万元) |
162.59 |
1620.27 |
2278.22 |
-1782.86 |
其它收入(万元) |
63.94 |
58.71 |
58.71 |
0.15 |
收入合计(万元) |
390.18 |
4565.65 |
2680.57 |
-1021.69 |
管理人报酬(万元) |
140.58 |
452.20 |
260.21 |
237.52 |
托管费(万元) |
28.12 |
90.44 |
52.04 |
50.87 |
其它费用(万元) |
16.57 |
45.02 |
25.61 |
14.85 |
费用合计(万元) |
238.11 |
640.78 |
365.47 |
408.94 |
利润总额(万元) |
152.07 |
3924.87 |
2315.10 |
-1430.62 |
净利润(万元) |
152.07 |
3924.87 |
2315.10 |
-1430.62 |