我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.38 |
2251.54 |
668.15 |
-198.77 |
147.90 |
| 本期利润(万元) |
538.83 |
2922.45 |
851.80 |
992.19 |
703.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2067.75 |
0.00 |
-55.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2034.83 |
41233.76 |
40155.46 |
39314.62 |
66344.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.84 |
163.20 |
12571.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
40124.58 |
39679.26 |
46807.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
384.78 |
6748.16 |
10109.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
36739.80 |
32931.10 |
36698.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.96 |
45.75 |
99.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
6.86 |
16.61 |
| 资产总计(万元) |
41317.23 |
41049.97 |
80993.95 |
| 负债合计(万元) |
83.47 |
1735.34 |
151.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
41233.76 |
39314.62 |
80842.72 |
| 未分配利润(万元) |
2067.75 |
137.58 |
-1187.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1696.71 |
960.36 |
477.98 |
| 投资收益(万元) |
1193.29 |
-823.34 |
-223.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.91 |
1190.96 |
-1064.70 |
| 其它收入(万元) |
262.46 |
262.41 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3823.37 |
1590.38 |
-809.71 |
| 管理人报酬(万元) |
611.70 |
408.67 |
275.10 |
| 托管费(万元) |
94.81 |
64.35 |
45.85 |
| 其它费用(万元) |
43.00 |
23.26 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
900.92 |
598.19 |
373.45 |
| 利润总额(万元) |
2922.45 |
992.19 |
-1183.15 |
| 净利润(万元) |
2922.45 |
992.19 |
-1183.15 |
