我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
659.48 |
5831.93 |
979.30 |
1727.08 |
512.76 |
本期利润(万元) |
522.64 |
5973.81 |
1239.65 |
2804.95 |
1156.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3115.38 |
0.00 |
1570.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
501.53 |
38014.59 |
73869.85 |
72630.10 |
70981.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
5075.16 |
28437.34 |
交易性金融资产(万元) |
29474.04 |
10962.00 |
其中:股票投资(万元) |
2015.34 |
6365.16 |
其中:债券投资(万元) |
24458.70 |
4596.84 |
应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
35.67 |
应付托管费(万元) |
3.25 |
5.95 |
资产总计(万元) |
38488.22 |
72693.58 |
负债合计(万元) |
72.98 |
63.48 |
所有者权益合计(万元) |
38415.24 |
72630.11 |
未分配利润(万元) |
3147.65 |
2731.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
2603.98 |
1381.62 |
投资收益(万元) |
3783.76 |
705.65 |
公允价值变动收益(万元) |
126.80 |
1077.87 |
其它收入(万元) |
113.45 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6627.99 |
3165.14 |
管理人报酬(万元) |
463.95 |
269.72 |
托管费(万元) |
82.20 |
49.83 |
其它费用(万元) |
43.38 |
23.19 |
费用合计(万元) |
650.57 |
360.19 |
利润总额(万元) |
5977.42 |
2804.95 |
净利润(万元) |
5977.42 |
2804.95 |