我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.54 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
3.65 |
3.60 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.61 |
400.65 |
0.56 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5075.16 |
28437.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
29474.04 |
10962.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2015.34 |
6365.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
24458.70 |
4596.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
35.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
38488.22 |
72693.58 |
| 负债合计(万元) |
72.98 |
63.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
38415.24 |
72630.11 |
| 未分配利润(万元) |
3147.65 |
2731.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2603.98 |
1381.62 |
| 投资收益(万元) |
3783.76 |
705.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.80 |
1077.87 |
| 其它收入(万元) |
113.45 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6627.99 |
3165.14 |
| 管理人报酬(万元) |
463.95 |
269.72 |
| 托管费(万元) |
82.20 |
49.83 |
| 其它费用(万元) |
43.38 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
650.57 |
360.19 |
| 利润总额(万元) |
5977.42 |
2804.95 |
| 净利润(万元) |
5977.42 |
2804.95 |
