财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.95 |
-33.07 |
152.62 |
216.82 |
-235.61 |
| 本期利润(万元) |
278.20 |
267.71 |
326.42 |
107.61 |
499.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.96 |
0.00 |
-18.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891.69 |
3949.13 |
4364.91 |
6270.73 |
5775.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
765.42 |
185.51 |
18.08 |
35.84 |
40.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5242.21 |
6094.59 |
5649.30 |
5098.09 |
5980.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3174.78 |
3778.08 |
1833.02 |
1574.49 |
2228.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2067.43 |
2316.51 |
3816.28 |
3523.60 |
3752.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
3.28 |
2.58 |
2.66 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.55 |
0.43 |
0.44 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
7160.33 |
6560.39 |
6014.99 |
5350.86 |
6434.82 |
| 负债合计(万元) |
1805.59 |
263.62 |
772.75 |
129.25 |
712.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5354.74 |
6296.77 |
5242.24 |
5221.61 |
5722.00 |
| 未分配利润(万元) |
171.70 |
-17.93 |
-290.71 |
-137.35 |
405.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
5.32 |
1.86 |
5.28 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-46.10 |
274.64 |
-291.57 |
-851.65 |
-426.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.02 |
-109.09 |
178.90 |
177.18 |
266.90 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
0.34 |
0.02 |
2.63 |
2.16 |
| 收入合计(万元) |
295.85 |
171.22 |
-110.79 |
-666.56 |
-154.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.83 |
32.92 |
15.63 |
34.65 |
18.35 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
5.49 |
2.61 |
5.77 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.02 |
6.98 |
14.02 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
32.29 |
62.93 |
29.70 |
59.48 |
31.12 |
| 利润总额(万元) |
263.56 |
108.29 |
-140.49 |
-726.04 |
-185.76 |
| 净利润(万元) |
263.56 |
108.29 |
-140.49 |
-726.04 |
-185.76 |
