广发鑫源混合C(002136)_资产配置

广发鑫源混合C002136GF XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2049.30	38.24%
债券	3122.70	58.28%
银行存款和结算备付金	83.14	1.55%
其他资产	103.32	1.93%

资产总值：5358.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	3.73	86.54	1.63%
好太太	603848	3.99	57.62	1.09%
乐歌股份	300729	2.97	53.99	1.02%
广联航空	300900	1.76	50.86	0.96%
金钼股份	601958	4.26	48.48	0.92%
北斗星通	002151	1.46	46.65	0.88%
吉宏股份	002803	2.55	44.24	0.84%
诺力股份	603611	2.21	42.19	0.80%
润和软件	300339	1.87	42.51	0.80%
东山精密	002384	2.86	41.73	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	28.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	3.08	89.26	1.71%
鼎龙股份	300054	3.00	72.60	1.39%
安图生物	603658	1.19	67.84	1.30%
恒瑞医药	600276	1.20	54.28	1.04%
南微医学	688029	0.50	48.40	0.93%
许继电气	000400	2.15	47.21	0.90%
新洁能	605111	1.12	42.37	0.81%
力星股份	300421	3.24	41.83	0.80%
联创电子	002036	4.09	41.76	0.80%
生益科技	600183	2.07	37.90	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.29%
科学研究和技术服务业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
采矿业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	24.00	163.68	3.06%
欧派家居	603833	1.10	105.48	1.97%
恒生电子	600570	2.86	92.81	1.74%
百亚股份	003006	6.00	88.50	1.66%
拉卡拉	300773	3.70	66.12	1.24%
海能达	002583	10.45	64.37	1.20%
鼎龙股份	300054	3.00	62.88	1.18%
华大九天	301269	0.57	59.80	1.12%
中国建筑	601668	9.00	49.77	0.93%
罗莱生活	002293	3.10	34.81	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.62%
建筑业	0.02	4.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	28.00	212.24	3.71%
中兴通讯	000063	4.50	204.93	3.58%
科大讯飞	002230	2.10	142.72	2.49%
巨人网络	002558	5.00	89.65	1.57%
威胜信息	688100	3.00	89.43	1.56%
安克创新	300866	1.00	87.50	1.53%
小熊电器	002959	1.00	83.50	1.46%
捷成股份	300182	12.90	81.40	1.42%
双鹭药业	002038	8.00	80.72	1.41%
鼎龙股份	300054	3.00	74.19	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.36%
建筑业	0.02	4.33%
金融业	0.01	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.45%
采矿业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20济建设	3.00	313.68	5.92%
20青城04	3.00	311.49	5.88%
20鲁资01	3.00	309.87	5.85%
20诚通09	3.00	309.16	5.84%
22东证01	3.00	306.19	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1854.44	35.01%
可转债	984.57	18.59%
国家债券	283.69	5.36%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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