广发鑫源混合C(002136)_资产配置

广发鑫源混合C002136GF XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3742.26	66.42%
债券	1559.68	27.68%
银行存款和结算备付金	150.02	2.66%
其他资产	182.35	3.24%

资产总值：5634.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天顺风能	002531	30.10	247.12	4.83%
恩捷股份	002812	5.30	247.51	4.83%
亿纬锂能	300014	2.47	224.77	4.39%
金雷股份	300443	6.92	207.53	4.05%
中航沈飞	600760	2.61	187.48	3.66%
鼎龙股份	300054	5.11	185.40	3.62%
壹网壹创	300792	5.27	184.50	3.60%
紫光国微	002049	1.88	169.78	3.32%
珠海冠宇	688772	6.28	149.52	2.92%
中熔电气	301031	1.20	147.28	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	67.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.76%
采矿业	0.01	1.09%
房地产业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	16.77	175.58	3.28%
浦发银行	600000	9.81	136.16	2.54%
璞泰来	603659	6.84	128.48	2.40%
泰格医药	300347	2.35	125.30	2.34%
鼎龙股份	300054	4.22	121.03	2.26%
世运电路	603920	3.85	117.46	2.19%
菲利华	300395	2.20	112.42	2.10%
时代新材	600458	7.96	109.21	2.04%
湖南黄金	002155	5.80	103.58	1.93%
晶瑞电材	300655	10.24	102.50	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	45.78%
科学研究和技术服务业	0.02	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.92%
采矿业	0.01	2.77%
金融业	0.01	2.54%
批发和零售业	0.01	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金禾实业	002597	7.09	179.24	3.33%
固德威	688390	3.34	150.55	2.79%
中金黄金	600489	10.00	140.70	2.61%
美的集团	000333	1.75	137.38	2.55%
苏试试验	300416	7.81	133.99	2.49%
雅克科技	002409	2.00	123.94	2.30%
比亚迪	002594	0.31	116.22	2.16%
元力股份	300174	6.38	99.91	1.85%
巨星农牧	603477	5.00	96.85	1.80%
鼎龙股份	300054	3.35	95.71	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.78%
采矿业	0.02	4.44%
科学研究和技术服务业	0.01	2.49%
农、林、牧、渔业	0.01	2.23%
金融业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	7.75	201.66	3.20%
中鼎股份	000887	15.12	198.37	3.15%
诺力股份	603611	11.03	197.99	3.14%
昆仑万维	300418	5.00	192.40	3.06%
亿道信息	001314	3.61	187.18	2.97%
招商银行	600036	4.24	166.63	2.65%
中国船舶	600150	4.16	149.59	2.38%
心脉医疗	688016	1.35	148.42	2.36%
大参林	603233	8.50	128.01	2.03%
万年青	000789	24.38	122.14	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	45.57%
批发和零售业	0.03	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
金融业	0.02	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.19%
卫生和社会工作	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山高02	3.00	327.79	6.40%
23陕投03	3.00	318.77	6.22%
23蓉高F1	3.00	313.26	6.12%
24长产02	3.00	307.67	6.01%
25国债01	2.80	282.16	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1267.49	24.75%
国家债券	292.19	5.71%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。