我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1147.21 |
1597.04 |
616.26 |
本期利润(万元) |
1359.53 |
1791.02 |
539.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2276.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
153361.31 |
151998.87 |
150746.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
28188.11 |
交易性金融资产(万元) |
121462.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
121462.20 |
应付管理人报酬(万元) |
124.55 |
应付托管费(万元) |
24.91 |
资产总计(万元) |
152168.51 |
负债合计(万元) |
169.64 |
所有者权益合计(万元) |
151998.87 |
未分配利润(万元) |
2276.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
2566.79 |
投资收益(万元) |
-122.79 |
公允价值变动收益(万元) |
193.98 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2637.98 |
管理人报酬(万元) |
657.08 |
托管费(万元) |
131.42 |
其它费用(万元) |
22.00 |
费用合计(万元) |
846.96 |
利润总额(万元) |
1791.02 |
净利润(万元) |
1791.02 |