我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245.14 25.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 696.52 72.71%
其他资产 16.31 1.70%
资产总值:957.98万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
运达科技 300440 7.66 92.53 10.00%
洁美科技 002859 0.67 48.66 5.26%
星帅尔 002860 0.80 39.02 4.22%
中国联通 600050 5.17 35.41 3.83%
同方股份 600100 2.09 29.51 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.83%
制造业 0.01 12.67%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 45.27 833.82 1.18%
中国太保 601601 22.10 605.98 0.86%
兴业银行 601166 26.46 428.92 0.61%
工商银行 601398 81.29 393.44 0.56%
中国平安 601318 8.79 325.32 0.46%
汤臣倍健 300146 21.15 233.28 0.33%
民生银行 600016 27.71 234.98 0.33%
洽洽食品 002557 12.59 208.24 0.29%
九阳股份 002242 11.04 203.07 0.29%
浦发银行 600000 11.64 186.38 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 6.79%
金融业 0.40 5.67%
房地产业 0.07 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.96%
建筑业 0.05 0.65%
批发和零售业 0.04 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.57%
采矿业 0.03 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中信银行CD090 100.00 9891.00 14.00%
17华夏银行CD096 80.00 7912.00 11.20%
17江苏银行CD077 80.00 7911.20 11.20%
17鲁高速SCP001 50.00 5006.50 7.09%
17招商银行CD065 50.00 4945.00 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3989.20 5.65%
可转债 7.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%