我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.23 |
-270.06 |
-72.49 |
-107.12 |
-20.21 |
| 本期利润(万元) |
-109.84 |
-264.76 |
-183.43 |
-77.90 |
-87.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
215.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
712.46 |
1163.76 |
1309.91 |
1547.82 |
1756.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.02 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
279.19 |
409.16 |
207.50 |
92.26 |
367.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3415.08 |
4086.14 |
1941.49 |
1104.58 |
5609.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
3415.08 |
4083.34 |
1941.49 |
1104.58 |
5606.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.51 |
1.89 |
0.99 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.35 |
0.19 |
0.10 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
3741.59 |
4529.16 |
3364.35 |
1275.29 |
6085.33 |
| 负债合计(万元) |
49.42 |
102.46 |
39.27 |
15.57 |
29.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3692.17 |
4426.70 |
3325.08 |
1259.72 |
6056.01 |
| 未分配利润(万元) |
71.57 |
613.59 |
556.23 |
222.05 |
1606.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
1.10 |
2.12 |
1.56 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
-713.01 |
-246.32 |
-363.35 |
-433.51 |
2223.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.11 |
198.06 |
-179.03 |
-27.44 |
-1417.73 |
| 其它收入(万元) |
11.48 |
1.28 |
10.16 |
6.48 |
17.79 |
| 收入合计(万元) |
-594.46 |
-45.88 |
-530.09 |
-452.91 |
828.32 |
| 管理人报酬(万元) |
38.71 |
19.48 |
20.20 |
11.41 |
76.53 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
1.95 |
2.02 |
1.14 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
1.85 |
3.72 |
6.23 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
65.50 |
29.77 |
26.04 |
18.78 |
205.30 |
| 利润总额(万元) |
-659.96 |
-75.64 |
-556.13 |
-471.69 |
623.02 |
| 净利润(万元) |
-659.96 |
-75.64 |
-556.13 |
-471.69 |
623.02 |
