财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.48 |
13.89 |
12.03 |
-6.06 |
-3.98 |
| 本期利润(万元) |
66.34 |
85.24 |
25.95 |
-2.52 |
21.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.22 |
0.08 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.46 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719.95 |
523.94 |
500.84 |
291.70 |
232.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.30 |
1.17 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.44 |
273.06 |
122.25 |
279.19 |
409.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
3415.08 |
4086.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
3415.08 |
4083.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
1.66 |
1.09 |
3.32 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.11 |
0.33 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
2443.69 |
1892.65 |
1286.09 |
3741.59 |
4529.16 |
| 负债合计(万元) |
111.57 |
8.20 |
6.30 |
49.42 |
102.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2332.12 |
1884.45 |
1279.79 |
3692.17 |
4426.70 |
| 未分配利润(万元) |
495.48 |
91.53 |
-57.08 |
71.57 |
613.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.64 |
0.32 |
1.97 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
61.87 |
-100.07 |
-197.42 |
-713.01 |
-246.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.19 |
-18.51 |
-19.64 |
105.11 |
198.06 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
4.38 |
1.36 |
11.48 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
326.30 |
-113.56 |
-215.38 |
-594.46 |
-45.88 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
15.89 |
8.67 |
38.71 |
19.48 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
1.59 |
0.87 |
3.87 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.21 |
3.81 |
8.56 |
1.85 |
| 费用合计(万元) |
14.38 |
22.82 |
15.91 |
65.50 |
29.77 |
| 利润总额(万元) |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
-659.96 |
-75.64 |
| 净利润(万元) |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
-659.96 |
-75.64 |
