广发鑫和混合C(004751)_财务情况

广发鑫和混合C004751GF XIN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2743.91	2004.45	897.24	2429.03	1114.67
本期利润(万元)	2151.03	702.03	-510.68	3838.08	1516.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	-0.01	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.22	0.00	6.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21614.07	0.00	17489.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	337681.15	83342.64	49950.21	76493.85	125574.45
期末基金份额净值(元)	1.42	1.39	1.36	1.37	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	1.60	0.00	13.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.84	0.00	41.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	40.36	340.15	45.68	432.36	59.75
交易性金融资产(万元)	90623.68	123788.47	7064.63	8556.46	7692.04
其中：股票投资(万元)	5512.91	2191.66	362.58	721.16	2158.11
其中：债券投资(万元)	85110.77	121596.81	6702.05	7835.29	5533.92
应付管理人报酬(万元)	35.98	51.23	2.58	5.20	6.63
应付托管费(万元)	6.00	8.54	0.43	0.87	1.11
资产总计(万元)	112042.51	125632.97	7140.78	9019.25	12440.63
负债合计(万元)	11549.88	20817.84	1815.64	2151.88	58.26
所有者权益合计(万元)	100492.63	104815.13	5325.14	6867.37	12382.37
未分配利润(万元)	28892.78	29178.55	1245.02	1283.56	2554.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.56	106.78	1.70	103.08	49.68
投资收益(万元)	3301.47	3814.89	224.78	280.36	351.06
公允价值变动收益(万元)	-1787.32	1948.32	145.16	-70.77	62.35
其它收入(万元)	48.79	188.33	0.01	2.58	2.30
收入合计(万元)	1595.50	6058.32	371.65	315.24	465.38
管理人报酬(万元)	235.67	429.59	16.10	89.13	55.41
托管费(万元)	39.28	71.60	2.68	14.86	9.23
其它费用(万元)	11.41	21.13	9.42	18.96	9.60
费用合计(万元)	604.87	1003.39	50.01	176.61	115.29
利润总额(万元)	990.63	5054.93	321.64	138.63	350.09
净利润(万元)	990.63	5054.93	321.64	138.63	350.09

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