财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
934.18 |
296.66 |
247.12 |
212.48 |
-266.50 |
| 本期利润(万元) |
1013.87 |
431.22 |
250.45 |
171.19 |
272.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.19 |
0.12 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
974.90 |
0.00 |
556.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5536.63 |
3450.89 |
3173.71 |
2636.28 |
2599.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.47 |
1.39 |
1.27 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
26.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.72 |
360.95 |
383.40 |
576.17 |
319.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8814.52 |
7387.07 |
6019.82 |
12199.75 |
4772.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
8482.53 |
7344.45 |
6019.82 |
11975.71 |
4771.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.98 |
42.62 |
0.00 |
224.03 |
0.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.20 |
6.66 |
5.33 |
9.32 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.00 |
0.80 |
1.40 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
9380.52 |
7846.53 |
6451.27 |
13160.27 |
5126.37 |
| 负债合计(万元) |
405.41 |
106.91 |
49.29 |
305.37 |
17.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8975.11 |
7739.62 |
6401.98 |
12854.90 |
5109.18 |
| 未分配利润(万元) |
2832.23 |
1614.47 |
406.16 |
2035.36 |
1201.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.71 |
1.56 |
2.86 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
879.71 |
-53.80 |
-987.12 |
-398.86 |
-189.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.36 |
15.26 |
-305.87 |
241.70 |
358.52 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.41 |
0.37 |
0.73 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1258.68 |
-34.42 |
-1291.06 |
-153.56 |
171.00 |
| 管理人报酬(万元) |
41.17 |
81.11 |
46.82 |
55.15 |
24.59 |
| 托管费(万元) |
6.17 |
12.17 |
7.02 |
8.27 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
10.57 |
7.74 |
9.69 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
55.12 |
109.53 |
65.06 |
76.93 |
33.40 |
| 利润总额(万元) |
1203.56 |
-143.95 |
-1356.12 |
-230.49 |
137.60 |
| 净利润(万元) |
1203.56 |
-143.95 |
-1356.12 |
-230.49 |
137.60 |
