我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.61 |
92.26 |
43.01 |
-316.02 |
-330.81 |
| 本期利润(万元) |
-750.41 |
977.23 |
117.22 |
18.22 |
-44.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3442.71 |
0.00 |
-3447.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7540.68 |
8311.72 |
11182.33 |
6853.25 |
97.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
-32.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.09 |
329.53 |
367.50 |
1702.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7642.19 |
5282.66 |
3570.52 |
5647.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7642.19 |
1052.09 |
3570.52 |
5647.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4230.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
8.12 |
6.33 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
1.35 |
1.06 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
8342.93 |
6890.63 |
4824.01 |
9307.89 |
| 负债合计(万元) |
31.21 |
37.38 |
38.92 |
818.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8311.72 |
6853.25 |
4785.09 |
8489.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2935.05 |
-3296.57 |
-2405.09 |
-1726.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.19 |
19.41 |
34.10 |
28.14 |
| 投资收益(万元) |
119.13 |
-316.70 |
-2395.60 |
-1590.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
884.97 |
334.24 |
-276.76 |
69.79 |
| 其它收入(万元) |
34.52 |
7.61 |
3.70 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
1099.81 |
44.56 |
-2634.56 |
-1491.58 |
| 管理人报酬(万元) |
85.18 |
14.46 |
112.94 |
71.43 |
| 托管费(万元) |
14.20 |
2.41 |
18.82 |
11.91 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
1.15 |
27.30 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
122.58 |
26.34 |
447.48 |
309.69 |
| 利润总额(万元) |
977.23 |
18.22 |
-3082.05 |
-1801.26 |
| 净利润(万元) |
977.23 |
18.22 |
-3082.05 |
-1801.26 |
