我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1271.57 |
389.10 |
-382.27 |
| 本期利润(万元) |
-1487.13 |
915.46 |
-180.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.78 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1445.64 |
0.00 |
-262.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13314.90 |
17082.69 |
20389.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.79 |
0.00 |
-0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.79 |
0.00 |
-0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
994.92 |
13474.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
12030.55 |
9000.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
551.43 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
26.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
13446.41 |
22481.44 |
| 负债合计(万元) |
131.51 |
2092.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13314.90 |
20389.23 |
| 未分配利润(万元) |
-1445.64 |
-56.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
-1651.98 |
-688.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-215.56 |
201.77 |
| 其它收入(万元) |
24.89 |
14.49 |
| 收入合计(万元) |
-1053.14 |
64.94 |
| 管理人报酬(万元) |
274.16 |
138.80 |
| 托管费(万元) |
42.84 |
21.69 |
| 其它费用(万元) |
31.52 |
14.22 |
| 费用合计(万元) |
433.99 |
245.44 |
| 利润总额(万元) |
-1487.13 |
-180.50 |
| 净利润(万元) |
-1487.13 |
-180.50 |
