财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76977.35 |
-180232.71 |
-81592.98 |
-29002.33 |
-7705.13 |
| 本期利润(万元) |
135644.96 |
-12211.39 |
-14413.77 |
13420.99 |
96838.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.05 |
-0.05 |
0.04 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8894.29 |
0.00 |
202503.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524043.24 |
475401.49 |
495586.62 |
542381.67 |
574046.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.87 |
1.86 |
1.91 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.86 |
0.00 |
101.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27606.27 |
35498.16 |
26723.45 |
35325.93 |
49456.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
469372.30 |
533184.18 |
503205.34 |
628784.91 |
776738.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
465331.61 |
533184.18 |
500570.61 |
624684.16 |
774519.17 |
| 其中:债券投资(万元) |
4040.70 |
0.00 |
2634.73 |
4100.75 |
2219.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
473.15 |
622.55 |
583.02 |
653.82 |
977.54 |
| 应付托管费(万元) |
78.86 |
103.76 |
97.17 |
108.97 |
162.92 |
| 资产总计(万元) |
497932.45 |
569239.79 |
530178.08 |
665003.68 |
827127.39 |
| 负债合计(万元) |
1954.70 |
2226.67 |
1384.79 |
4989.32 |
6139.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
495977.75 |
567013.12 |
528793.28 |
660014.36 |
820987.84 |
| 未分配利润(万元) |
230912.74 |
270659.28 |
210968.67 |
302838.17 |
452895.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.78 |
115.19 |
55.79 |
174.72 |
97.37 |
| 投资收益(万元) |
-184634.59 |
-22717.19 |
-27006.22 |
-101337.08 |
-84506.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175365.60 |
43987.83 |
-31449.82 |
-213949.26 |
-95684.08 |
| 其它收入(万元) |
52.82 |
674.09 |
56.93 |
155.67 |
103.89 |
| 收入合计(万元) |
-9162.40 |
22059.93 |
-58343.32 |
-314955.95 |
-179989.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3085.11 |
7004.16 |
3614.27 |
11271.08 |
6904.51 |
| 托管费(万元) |
514.18 |
1167.36 |
602.38 |
1878.51 |
1150.75 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
20.73 |
10.23 |
20.52 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
3653.51 |
8286.69 |
4272.99 |
13289.66 |
8129.60 |
| 利润总额(万元) |
-12815.91 |
13773.25 |
-62616.31 |
-328245.61 |
-188118.94 |
| 净利润(万元) |
-12815.91 |
13773.25 |
-62616.31 |
-328245.61 |
-188118.94 |