广发趋势动力混合A(006377)_财务情况

广发趋势动力混合A006377GF TREND POWER TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2233.06	-1248.75	-243.10	-10388.56	-82.57
本期利润(万元)	2550.78	147.03	254.68	-6368.76	7918.07
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.01	0.01	-0.10	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	-7.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4728.93	0.00	8153.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	7640.59	17479.94	19345.14	30768.21	87481.75
期末基金份额净值(元)	1.65	1.37	1.37	1.36	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	-7.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.31	0.00	58.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2357.61	5544.66	8720.70	22509.02	28397.14
交易性金融资产(万元)	18827.19	37772.37	81599.50	132783.93	193377.89
其中：股票投资(万元)	18827.19	37772.37	80122.69	132783.93	193377.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1476.81	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.01	60.65	112.05	156.03	294.52
应付托管费(万元)	3.34	10.11	18.68	26.00	49.09
资产总计(万元)	21267.94	45572.85	109813.39	170967.86	224636.10
负债合计(万元)	155.93	187.80	230.24	15000.48	1830.29
所有者权益合计(万元)	21112.01	45385.05	109583.15	155967.38	222805.81
未分配利润(万元)	5682.43	11937.74	27505.92	49668.63	99966.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.66	312.71	168.08	94.57	32.16
投资收益(万元)	-1532.40	-11802.45	-16129.52	-19949.06	6364.53
公允价值变动收益(万元)	2042.53	5291.36	2957.51	-5752.81	278.21
其它收入(万元)	12.47	162.16	72.14	90.29	33.73
收入合计(万元)	531.26	-6036.23	-12931.80	-25517.02	6708.64
管理人报酬(万元)	158.67	1334.82	800.85	1697.02	596.94
托管费(万元)	26.44	222.47	133.48	282.84	99.49
其它费用(万元)	9.85	23.95	11.88	23.64	9.65
费用合计(万元)	209.71	1703.62	1011.94	2092.26	723.92
利润总额(万元)	321.55	-7739.85	-13943.74	-27609.28	5984.72
净利润(万元)	321.55	-7739.85	-13943.74	-27609.28	5984.72

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