广发聚宝混合C(007848)_财务情况

广发聚宝混合C007848GF JUBAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	298.31	-80.16	3.95	-1158.17	-402.45
本期利润(万元)	477.91	74.52	36.06	-253.78	242.02
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.01	0.00	-0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	-1.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2402.80	0.00	2925.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	9287.15	9470.55	10224.72	11089.03	12503.91
期末基金份额净值(元)	1.54	1.47	1.46	1.46	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	-0.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.04	0.00	20.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	117.98	55.52	88.75	55.38	763.35
交易性金融资产(万元)	21369.57	21093.00	24339.51	31927.32	38873.78
其中：股票投资(万元)	4942.69	3178.73	4630.05	7829.68	8655.04
其中：债券投资(万元)	16426.88	17914.27	19709.46	24097.65	30218.74
应付管理人报酬(万元)	18.35	21.74	24.34	32.77	40.67
应付托管费(万元)	3.06	3.62	4.06	5.46	6.78
资产总计(万元)	21553.89	21250.60	24659.86	32048.78	41570.94
负债合计(万元)	3080.30	175.48	524.91	406.71	833.32
所有者权益合计(万元)	18473.59	21075.12	24134.94	31642.06	40737.63
未分配利润(万元)	6030.32	6747.88	7389.52	10273.74	13792.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.63	9.41	6.96	8.59	5.95
投资收益(万元)	30.31	-1638.38	-1155.91	879.03	757.45
公允价值变动收益(万元)	300.47	1688.74	585.07	-369.42	190.35
其它收入(万元)	0.40	2.24	1.59	13.13	8.27
收入合计(万元)	335.82	62.01	-562.29	531.33	962.03
管理人报酬(万元)	116.81	297.92	162.63	487.90	271.20
托管费(万元)	19.47	49.65	27.11	81.32	45.20
其它费用(万元)	9.71	19.57	9.92	19.71	9.91
费用合计(万元)	171.49	426.77	231.75	691.08	383.30
利润总额(万元)	164.33	-364.76	-794.04	-159.75	578.73
净利润(万元)	164.33	-364.76	-794.04	-159.75	578.73

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