财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1090.78 |
342.76 |
159.41 |
553.12 |
-309.42 |
| 本期利润(万元) |
678.36 |
387.38 |
6.70 |
929.99 |
511.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
882.83 |
0.00 |
467.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11060.31 |
7093.02 |
6339.78 |
6570.60 |
6757.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1799.93 |
1992.98 |
995.79 |
669.48 |
2480.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
29207.81 |
29725.40 |
29556.18 |
28647.22 |
26469.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
29207.81 |
29583.51 |
28486.73 |
27066.95 |
26469.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
141.89 |
1069.45 |
1580.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.33 |
32.20 |
30.58 |
29.95 |
37.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
5.37 |
5.10 |
4.99 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
31633.80 |
31893.47 |
30831.04 |
29622.37 |
30665.25 |
| 负债合计(万元) |
539.73 |
215.11 |
275.71 |
334.78 |
118.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
31094.07 |
31678.36 |
30555.33 |
29287.59 |
30546.92 |
| 未分配利润(万元) |
4322.47 |
2712.76 |
-507.45 |
-1926.81 |
-1487.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
10.24 |
4.66 |
36.20 |
28.62 |
| 投资收益(万元) |
1852.43 |
3358.82 |
1559.83 |
-2309.95 |
-2107.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.25 |
1790.34 |
113.14 |
-160.45 |
-101.39 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
2.77 |
1.11 |
0.90 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
2020.88 |
5162.17 |
1678.74 |
-2433.29 |
-2179.24 |
| 管理人报酬(万元) |
178.94 |
367.63 |
182.80 |
436.18 |
251.71 |
| 托管费(万元) |
29.82 |
61.27 |
30.47 |
72.70 |
41.95 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.75 |
9.24 |
18.74 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
230.92 |
473.96 |
235.64 |
553.42 |
316.76 |
| 利润总额(万元) |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
-2986.71 |
-2496.00 |
| 净利润(万元) |
1789.96 |
4688.20 |
1443.10 |
-2986.71 |
-2496.00 |
