国泰新经济灵活配置混合A(000742)_财务情况

国泰新经济灵活配置混合A000742GUOTAI NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5079.64	2345.51	3650.20	-1110.10	-744.04
本期利润(万元)	17665.24	-3561.74	-2156.18	5964.49	4951.95
加权平均份额本期利润(元)	0.93	-0.17	-0.10	0.27	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.07	0.00	14.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21149.89	0.00	26017.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.06	0.00	1.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	51480.31	41185.53	43330.60	47139.65	45272.92
期末基金份额净值(元)	3.02	2.06	2.12	2.23	2.08
本期净值增长率(%)	0.00	-7.89	0.00	14.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	244.99	0.00	274.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	509.16	2392.24	1887.97	3637.99	6807.46
交易性金融资产(万元)	41087.12	48010.60	40524.76	45148.61	57846.00
其中：股票投资(万元)	39058.22	45134.72	39241.84	44598.40	56964.45
其中：债券投资(万元)	2028.90	2875.88	1282.92	550.21	881.55
应付管理人报酬(万元)	39.61	50.59	41.32	50.67	74.45
应付托管费(万元)	6.60	8.43	6.89	8.45	12.41
资产总计(万元)	41819.31	50608.75	42494.09	48878.00	64868.49
负债合计(万元)	117.29	697.17	654.26	319.87	481.24
所有者权益合计(万元)	41702.02	49911.58	41839.83	48558.14	64387.25
未分配利润(万元)	21412.36	27535.49	19234.41	23567.76	35866.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.30	8.51	5.53	17.44	10.27
投资收益(万元)	2784.05	-626.40	-6302.02	-9240.10	-5931.60
公允价值变动收益(万元)	-6037.89	6293.53	3501.70	3865.41	8910.01
其它收入(万元)	11.27	55.61	7.50	23.56	14.04
收入合计(万元)	-3240.27	5731.25	-2787.29	-5333.70	3002.73
管理人报酬(万元)	269.89	512.16	242.04	727.87	403.69
托管费(万元)	44.98	85.36	40.34	121.31	67.28
其它费用(万元)	7.41	14.89	8.63	17.49	9.18
费用合计(万元)	324.05	614.84	292.54	877.37	483.24
利润总额(万元)	-3564.32	5116.41	-3079.82	-6211.07	2519.49
净利润(万元)	-3564.32	5116.41	-3079.82	-6211.07	2519.49

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