我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.29 |
46.10 |
-79.14 |
-63.78 |
-247.89 |
| 本期利润(万元) |
76.97 |
257.13 |
40.50 |
-286.98 |
-336.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.26 |
0.04 |
-0.25 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
521.61 |
0.00 |
357.76 |
0.00 |
391.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5631.45 |
6278.22 |
6619.38 |
6722.87 |
7664.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
6.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.76 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.00 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-4.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1374.75 |
1018.59 |
1248.06 |
1653.73 |
2885.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5947.61 |
7644.73 |
8599.87 |
11836.59 |
17297.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.98 |
8.68 |
11.21 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.96 |
2.43 |
3.14 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
7322.42 |
8663.39 |
10174.68 |
13492.91 |
20188.17 |
| 负债合计(万元) |
59.94 |
109.97 |
407.38 |
465.19 |
262.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
7262.48 |
8553.42 |
9767.30 |
13027.72 |
19926.01 |
| 未分配利润(万元) |
550.86 |
452.43 |
344.71 |
355.00 |
439.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
1.49 |
3.94 |
2.57 |
9.03 |
| 投资收益(万元) |
105.82 |
-31.47 |
-73.04 |
-195.75 |
-274.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.60 |
158.87 |
-120.62 |
33.88 |
209.76 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
18.26 |
15.15 |
44.62 |
| 收入合计(万元) |
249.04 |
132.22 |
-228.26 |
-174.68 |
285.26 |
| 管理人报酬(万元) |
84.12 |
43.73 |
139.71 |
82.72 |
250.59 |
| 托管费(万元) |
23.55 |
12.25 |
39.12 |
23.16 |
70.16 |
| 其它费用(万元) |
37.27 |
18.49 |
37.15 |
21.45 |
42.23 |
| 费用合计(万元) |
144.94 |
74.47 |
215.98 |
127.33 |
362.98 |
| 利润总额(万元) |
104.10 |
57.75 |
-444.24 |
-302.00 |
-77.72 |
| 净利润(万元) |
104.10 |
57.75 |
-444.24 |
-302.00 |
-77.72 |
