国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)_财务情况

国泰国策驱动灵活配置混合C002062GUOTAI POLICY DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-0.26	-11.73	-0.30	-10.89	-7.79
本期利润(万元)	0.38	92.13	-0.65	93.48	100.56
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.19	-0.01	0.10	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.29	0.00	5.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18.71	0.00	211.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.77	0.00
期末基金资产净值(万元)	42.92	44.83	35.44	485.14	1183.31
期末基金份额净值(元)	1.73	1.72	1.75	1.77	1.80
本期净值增长率(%)	0.00	-3.76	0.00	-0.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.41	0.00	12.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	319.85	429.23	892.17	4255.55	2709.08
交易性金融资产(万元)	4878.15	4531.86	25961.91	64441.69	103875.10
其中：股票投资(万元)	1092.50	968.41	5632.51	11772.11	17618.18
其中：债券投资(万元)	3785.65	3563.46	20329.39	52669.59	86256.92
应付管理人报酬(万元)	3.90	3.78	30.58	51.55	81.78
应付托管费(万元)	0.87	1.05	8.50	14.32	22.72
资产总计(万元)	5205.14	5131.48	29535.03	69699.02	111440.15
负债合计(万元)	53.45	20.20	753.87	4087.69	1342.30
所有者权益合计(万元)	5151.69	5111.29	28781.16	65611.33	110097.85
未分配利润(万元)	2131.97	2214.39	12561.20	29614.89	54641.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	10.60	6.91	28.36	13.06	2984.81
投资收益(万元)	-99.44	-37.68	-1428.62	-510.60	7981.14
公允价值变动收益(万元)	259.49	323.87	-1458.51	-1035.88	-1636.55
其它收入(万元)	1.97	1.86	37.45	6.65	15.62
收入合计(万元)	172.63	294.96	-2821.32	-1526.77	9345.01
管理人报酬(万元)	86.10	63.79	660.56	403.85	875.45
托管费(万元)	22.83	17.72	183.49	112.18	243.18
其它费用(万元)	18.92	10.95	23.92	12.87	25.52
费用合计(万元)	129.34	93.76	908.01	555.66	1781.52
利润总额(万元)	43.29	201.20	-3729.34	-2082.43	7563.49
净利润(万元)	43.29	201.20	-3729.34	-2082.43	7563.49

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