我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.39 |
1052.68 |
1053.14 |
1509.43 |
1016.08 |
| 本期利润(万元) |
1.68 |
815.64 |
815.78 |
860.06 |
781.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
5622.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.00 |
21.28 |
41.47 |
200311.36 |
70553.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.17 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1370.40 |
121799.64 |
8676.30 |
57763.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
17550.11 |
2303.61 |
86932.59 |
134226.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
14584.31 |
2303.61 |
7112.39 |
5727.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2965.80 |
0.00 |
79820.20 |
128499.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.71 |
154.95 |
84.36 |
268.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
17.22 |
8.44 |
26.89 |
| 资产总计(万元) |
19059.35 |
203681.81 |
103048.62 |
317978.16 |
| 负债合计(万元) |
64.51 |
246.88 |
169.09 |
366.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
18994.84 |
203434.93 |
102879.53 |
317611.25 |
| 未分配利润(万元) |
2931.04 |
13560.83 |
1145.71 |
1338.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1253.08 |
2934.91 |
1419.02 |
1664.20 |
| 投资收益(万元) |
386.18 |
489.00 |
-709.62 |
-1162.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
827.79 |
-700.33 |
-144.92 |
941.08 |
| 其它收入(万元) |
5.62 |
29.24 |
18.47 |
637.34 |
| 收入合计(万元) |
2472.67 |
2752.83 |
582.95 |
2080.48 |
| 管理人报酬(万元) |
436.14 |
1200.47 |
708.33 |
1173.83 |
| 托管费(万元) |
48.46 |
124.64 |
70.83 |
117.38 |
| 其它费用(万元) |
25.89 |
55.80 |
25.15 |
31.51 |
| 费用合计(万元) |
576.62 |
1614.81 |
908.53 |
1472.82 |
| 利润总额(万元) |
1896.05 |
1138.02 |
-325.57 |
607.66 |
| 净利润(万元) |
1896.05 |
1138.02 |
-325.57 |
607.66 |
