财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18630.50 |
31513.10 |
7560.20 |
16659.08 |
2429.62 |
| 本期利润(万元) |
96970.71 |
96397.07 |
72445.39 |
32312.80 |
15079.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.44 |
0.41 |
0.38 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144031.79 |
0.00 |
61430.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
861639.78 |
715850.35 |
562439.16 |
323736.42 |
253680.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.16 |
2.78 |
2.65 |
2.24 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
177.52 |
0.00 |
123.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85167.44 |
36281.92 |
18373.83 |
7900.42 |
4447.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1610007.20 |
608399.34 |
285648.41 |
126292.31 |
62201.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.53 |
3685.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.45 |
17.98 |
8.88 |
3.70 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
3.60 |
1.78 |
0.74 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1746905.57 |
658537.47 |
312048.62 |
137941.06 |
67784.36 |
| 负债合计(万元) |
20214.39 |
9440.89 |
4844.82 |
2886.21 |
860.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1726691.19 |
649096.58 |
307203.81 |
135054.84 |
66923.93 |
| 未分配利润(万元) |
1097907.46 |
356692.22 |
153273.43 |
58072.89 |
26261.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.76 |
92.57 |
29.79 |
20.46 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
69222.01 |
31587.70 |
9747.26 |
1915.34 |
334.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106290.95 |
26016.55 |
13212.38 |
8355.92 |
3950.16 |
| 其它收入(万元) |
2902.34 |
1249.60 |
379.10 |
172.98 |
60.42 |
| 收入合计(万元) |
178558.05 |
58946.43 |
23368.53 |
10464.70 |
4351.87 |
| 管理人报酬(万元) |
216.94 |
131.24 |
42.37 |
29.58 |
10.22 |
| 托管费(万元) |
43.39 |
26.25 |
8.47 |
5.92 |
2.04 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.86 |
10.97 |
18.04 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
1505.36 |
796.78 |
275.91 |
181.82 |
63.56 |
| 利润总额(万元) |
177052.69 |
58149.65 |
23092.62 |
10282.88 |
4288.30 |
| 净利润(万元) |
177052.69 |
58149.65 |
23092.62 |
10282.88 |
4288.30 |
