我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
677.04 |
454.47 |
2501.56 |
893.50 |
568.10 |
| 本期利润(万元) |
-409.88 |
200.36 |
4861.81 |
1047.09 |
2824.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3530.93 |
0.00 |
2857.76 |
0.00 |
924.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49370.19 |
50030.76 |
49832.47 |
48826.73 |
47803.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.82 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
5.79 |
| 累计净值增长率(%) |
9.50 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5370.27 |
814.45 |
9029.47 |
489.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
43673.41 |
48412.56 |
38358.41 |
47855.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
10938.01 |
12204.09 |
13041.55 |
8679.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
32735.40 |
36208.48 |
25316.86 |
39176.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.62 |
29.60 |
27.04 |
32.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
8.46 |
7.73 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
49436.19 |
49892.43 |
47870.55 |
55570.24 |
| 负债合计(万元) |
66.00 |
59.96 |
67.00 |
162.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
49370.19 |
49832.47 |
47803.55 |
55408.18 |
| 未分配利润(万元) |
4295.09 |
4709.90 |
2672.23 |
81.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
689.04 |
1331.39 |
643.07 |
550.69 |
| 投资收益(万元) |
271.38 |
1779.56 |
235.93 |
211.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1086.92 |
2360.26 |
2256.02 |
-493.61 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
2.79 |
2.70 |
75.81 |
| 收入合计(万元) |
-126.40 |
5474.00 |
3137.72 |
344.41 |
| 管理人报酬(万元) |
173.92 |
357.07 |
184.54 |
135.01 |
| 托管费(万元) |
49.69 |
102.02 |
52.72 |
38.57 |
| 其它费用(万元) |
20.29 |
47.65 |
23.65 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
283.48 |
612.19 |
313.59 |
242.63 |
| 利润总额(万元) |
-409.88 |
4861.81 |
2824.12 |
101.79 |
| 净利润(万元) |
-409.88 |
4861.81 |
2824.12 |
101.79 |
