我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1124.80 |
829.95 |
2747.23 |
931.86 |
935.08 |
| 本期利润(万元) |
-159.45 |
371.51 |
4077.79 |
1076.44 |
2290.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2712.93 |
0.00 |
2494.53 |
0.00 |
682.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32252.63 |
43584.24 |
43212.40 |
42499.86 |
41422.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.50 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
5.51 |
| 累计净值增长率(%) |
9.69 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
5.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1182.80 |
69.80 |
542.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
32768.46 |
39568.47 |
40702.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4047.82 |
6340.43 |
6812.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
28720.64 |
33084.94 |
33286.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.47 |
22.02 |
27.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.67 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
34275.15 |
43279.70 |
41562.20 |
| 负债合计(万元) |
2006.64 |
42.09 |
56.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
32268.50 |
43237.61 |
41506.00 |
| 未分配利润(万元) |
2849.41 |
4017.46 |
2232.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
661.49 |
1359.52 |
694.29 |
| 投资收益(万元) |
662.26 |
1816.67 |
459.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1284.81 |
1333.66 |
1358.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
38.95 |
4510.96 |
2512.00 |
| 管理人报酬(万元) |
126.76 |
271.85 |
143.02 |
| 托管费(万元) |
21.13 |
45.31 |
23.84 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
45.27 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
198.44 |
427.01 |
217.42 |
| 利润总额(万元) |
-159.49 |
4083.95 |
2294.58 |
| 净利润(万元) |
-159.49 |
4083.95 |
2294.58 |
