我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1324.95 |
1449.15 |
3287.43 |
1381.63 |
1099.45 |
| 本期利润(万元) |
420.67 |
767.59 |
6516.86 |
795.39 |
4137.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.21 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
10.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2636.70 |
0.00 |
2418.91 |
0.00 |
792.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14992.58 |
15352.87 |
24705.07 |
23084.64 |
32494.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.25 |
1.22 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
11.05 |
| 累计净值增长率(%) |
22.23 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
11.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2268.03 |
229.89 |
1315.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
12711.39 |
21332.26 |
31093.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
10743.29 |
12774.04 |
13722.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1968.10 |
8415.12 |
16767.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
12.59 |
20.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
3.15 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
15031.82 |
24735.39 |
32544.44 |
| 负债合计(万元) |
39.24 |
30.32 |
49.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14992.58 |
24705.07 |
32494.71 |
| 未分配利润(万元) |
2726.66 |
4437.05 |
3262.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.41 |
647.78 |
411.15 |
| 投资收益(万元) |
1342.48 |
2991.95 |
898.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.29 |
3229.43 |
3037.56 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
8.16 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
532.99 |
6877.32 |
4352.83 |
| 管理人报酬(万元) |
58.13 |
211.26 |
129.04 |
| 托管费(万元) |
14.53 |
49.82 |
29.26 |
| 其它费用(万元) |
19.82 |
49.96 |
28.13 |
| 费用合计(万元) |
112.32 |
360.47 |
215.82 |
| 利润总额(万元) |
420.67 |
6516.86 |
4137.01 |
| 净利润(万元) |
420.67 |
6516.86 |
4137.01 |
