我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7958.43 99.83%
其他资产 13.83 0.17%
资产总值:7972.25万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 21.79 902.54 4.43%
跨境通 002640 46.03 881.01 4.33%
伊利股份 600887 27.34 880.07 4.32%
中国平安 601318 10.27 718.69 3.53%
瑞康医药 002589 42.19 567.41 2.79%
大亚圣象 000910 21.59 494.43 2.43%
工商银行 601398 76.67 475.33 2.33%
北京城建 600266 34.57 454.25 2.23%
新华保险 601336 6.36 446.47 2.19%
杉杉股份 600884 21.52 417.06 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.60%
金融业 0.27 13.47%
批发和零售业 0.17 8.48%
房地产业 0.05 2.23%
采矿业 0.04 1.81%
建筑业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 253.94 1523.62 2.94%
中国太保 601601 28.36 1047.33 2.02%
梅花生物 600873 149.14 954.50 1.84%
伊利股份 600887 27.34 751.85 1.45%
杉杉股份 600884 30.00 723.60 1.39%
中国平安 601318 13.34 722.49 1.39%
华泰证券 601688 30.00 678.60 1.31%
大亚圣象 000910 29.99 626.21 1.21%
古井贡酒 000596 10.00 618.80 1.19%
天原集团 002386 52.50 571.73 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 14.24%
金融业 0.46 8.90%
建筑业 0.11 2.13%
房地产业 0.05 0.90%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国债03 30.00 2995.80 14.71%
17珠海华发SCP006 20.00 2000.60 9.83%
17均瑶SCP003 10.00 1005.40 4.94%
17三安CP001 10.00 1002.20 4.92%
17浙江泰隆商行CD078 10.00 995.10 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2995.80 14.71%
可转债 330.41 1.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%