我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.38 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.22 |
1.14 |
1.05 |
1.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
1.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.12 |
561.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
15534.33 |
49535.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8511.85 |
10534.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7022.47 |
39000.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.66 |
29.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
20410.26 |
61834.98 |
| 负债合计(万元) |
35.64 |
887.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
20374.62 |
60947.96 |
| 未分配利润(万元) |
355.59 |
925.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1275.14 |
585.96 |
| 投资收益(万元) |
1111.38 |
-86.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1190.23 |
603.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3576.77 |
1102.66 |
| 管理人报酬(万元) |
268.06 |
119.53 |
| 托管费(万元) |
44.68 |
19.92 |
| 其它费用(万元) |
37.74 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
432.26 |
177.16 |
| 利润总额(万元) |
3144.51 |
925.50 |
| 净利润(万元) |
3144.51 |
925.50 |
