财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
485.27 |
377.94 |
242.91 |
83.13 |
-381.54 |
| 本期利润(万元) |
659.94 |
335.18 |
225.10 |
257.57 |
257.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.07 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3553.35 |
3244.66 |
3370.38 |
3258.05 |
3243.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.13 |
1.09 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.73 |
429.25 |
203.14 |
367.67 |
626.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4051.85 |
3762.12 |
3650.62 |
3372.98 |
4132.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3960.86 |
3701.65 |
3589.53 |
3372.98 |
4132.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.99 |
60.47 |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.59 |
3.30 |
3.23 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
0.65 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
4415.11 |
4255.05 |
3927.11 |
3810.87 |
4827.18 |
| 负债合计(万元) |
13.36 |
21.44 |
18.75 |
33.44 |
22.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4401.74 |
4233.61 |
3908.36 |
3777.43 |
4805.09 |
| 未分配利润(万元) |
486.07 |
47.95 |
-428.97 |
-258.34 |
322.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.33 |
1.16 |
3.14 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
520.62 |
83.31 |
35.08 |
-388.71 |
14.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.30 |
219.98 |
-141.33 |
88.98 |
243.47 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
13.16 |
13.14 |
2.57 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
475.84 |
318.78 |
-91.95 |
-294.01 |
259.67 |
| 管理人报酬(万元) |
21.29 |
40.53 |
19.39 |
46.44 |
23.89 |
| 托管费(万元) |
4.26 |
8.11 |
3.88 |
9.29 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
5.12 |
5.42 |
11.37 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
26.90 |
55.76 |
29.21 |
67.58 |
35.21 |
| 利润总额(万元) |
448.94 |
263.02 |
-121.16 |
-361.59 |
224.46 |
| 净利润(万元) |
448.94 |
263.02 |
-121.16 |
-361.59 |
224.46 |
