我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
649.54 |
41.15 |
本期利润(万元) |
1146.63 |
138.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
579.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21092.56 |
20457.45 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
602.80 |
交易性金融资产(万元) |
20356.85 |
其中:股票投资(万元) |
6046.20 |
其中:债券投资(万元) |
14310.65 |
应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
应付托管费(万元) |
4.48 |
资产总计(万元) |
21127.79 |
负债合计(万元) |
35.23 |
所有者权益合计(万元) |
21092.56 |
未分配利润(万元) |
1076.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
275.34 |
投资收益(万元) |
204.18 |
公允价值变动收益(万元) |
497.09 |
其它收入(万元) |
397.50 |
收入合计(万元) |
1374.12 |
管理人报酬(万元) |
155.94 |
托管费(万元) |
32.49 |
其它费用(万元) |
31.41 |
费用合计(万元) |
227.49 |
利润总额(万元) |
1146.63 |
净利润(万元) |
1146.63 |