我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
649.54 |
41.15 |
| 本期利润(万元) |
1146.63 |
138.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
579.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21092.56 |
20457.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
602.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
20356.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6046.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
14310.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
21127.79 |
| 负债合计(万元) |
35.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
21092.56 |
| 未分配利润(万元) |
1076.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
275.34 |
| 投资收益(万元) |
204.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.09 |
| 其它收入(万元) |
397.50 |
| 收入合计(万元) |
1374.12 |
| 管理人报酬(万元) |
155.94 |
| 托管费(万元) |
32.49 |
| 其它费用(万元) |
31.41 |
| 费用合计(万元) |
227.49 |
| 利润总额(万元) |
1146.63 |
| 净利润(万元) |
1146.63 |
