我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.72 |
3041.40 |
1081.69 |
1523.96 |
546.55 |
| 本期利润(万元) |
-2898.18 |
-636.47 |
-2003.67 |
569.01 |
-723.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.05 |
-0.19 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14435.92 |
0.00 |
12918.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23944.66 |
26842.84 |
26044.65 |
28048.32 |
54184.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.57 |
2.49 |
2.68 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.90 |
0.00 |
168.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.48 |
7810.83 |
2272.06 |
15091.94 |
6076.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
17143.01 |
20122.34 |
24235.87 |
30161.75 |
31807.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15726.45 |
18619.16 |
20444.67 |
30031.63 |
31684.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1416.57 |
1503.19 |
3791.20 |
130.12 |
123.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.92 |
16.13 |
31.82 |
23.62 |
21.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
4.61 |
9.09 |
6.75 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
26881.95 |
28079.16 |
54968.75 |
45260.00 |
37964.92 |
| 负债合计(万元) |
39.11 |
30.84 |
60.85 |
2961.86 |
47.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26842.84 |
28048.32 |
54907.90 |
42298.15 |
37917.86 |
| 未分配利润(万元) |
16393.90 |
17599.39 |
34022.50 |
21412.75 |
16771.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.84 |
164.77 |
272.83 |
28.42 |
32.76 |
| 投资收益(万元) |
3199.07 |
1583.16 |
19484.64 |
6795.85 |
3167.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3677.87 |
-954.95 |
-1783.33 |
-1754.28 |
12243.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-274.96 |
792.97 |
17974.16 |
5070.02 |
15443.75 |
| 管理人报酬(万元) |
252.51 |
159.51 |
314.05 |
134.50 |
221.39 |
| 托管费(万元) |
72.14 |
45.57 |
89.73 |
38.43 |
63.25 |
| 其它费用(万元) |
21.96 |
10.66 |
19.87 |
9.87 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
361.51 |
223.96 |
515.66 |
221.27 |
328.49 |
| 利润总额(万元) |
-636.47 |
569.01 |
17458.50 |
4848.75 |
15115.26 |
| 净利润(万元) |
-636.47 |
569.01 |
17458.50 |
4848.75 |
15115.26 |
